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[快讯]中庚价值品质一年持有期混合公布年报十大重仓股环球百事通

2023-01-16 08:39:54 来源：中财网

(相关资料图)

CFi.CN讯：中庚价值品质一年持有期混合（基金代码：011174）公布中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益	153,760,843.25
2.本期利润	193,614,366.20
3.加权平均基金份额本期利润	0.0426
4.期末基金资产净值	6,704,703,275.51
5.期末基金份额净值	1.4903

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	H01378	中国宏桥	103,408,000	680,776,216.86	10.15
2	H00688	中国海外发展	33,086,500	608,836,663.81	9.08
3	H00883	中国海洋石油	68,013,000	606,324,645.65	9.04
3	600938	中国海油	134,004	2,036,860.80	0.03
4	H01171	兖矿能源	18,052,000	383,782,378.95	5.72
5	000933	神火股份	25,102,588	375,534,716.48	5.60
6	600497	驰宏锌锗	72,855,200	368,647,312.00	5.50
7	601128	常熟银行	36,237,966	273,596,643.30	4.08
8	H00123	越秀地产	27,136,000	229,065,871.10	3.42
9	002034	旺能环境	9,925,330	179,052,953.20	2.67
10	H01138	中远海能	31,518,000	168,361,421.48	2.51

注：对于同时在A+H上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

关键词：基金资产净值财务指标股票投资

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