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一季度收官!龙虎榜透露哪些信息?

2023-04-03 18:10:15 来源:证券之星

不论机构还是游资,在A股市场上都非常神秘,除了它们内部人士透露的只言片语以外,普通交易者想从日常海量的交易数据中跟上它们几乎不可能,此时龙虎榜数据某种程度上弥补了这一缺憾。通过每日公布的席位龙虎榜数据,人们虽然无法完全掌握背后大资金的交易细节,但大致推断出它们未来的动向和交易策略,已经完全可以做到。


(资料图片)

考虑到年初至今沪深300指数涨幅只是略高于4%,但振幅已经超过10%,更多人开始看重上榜席位的动向,也就不奇怪了。

(根据公开数据整理)

那么,在已经过去的2023年一季度(1月1日~3月31日),龙虎榜的席位数据,又会给交易者们透露出哪些信息?

20席位上榜超百次 “拉萨天团”一季度上榜逾2800次

在对一季度龙虎榜数据整理之后可以发现,该季度共有3192个席位登上龙虎榜,其中有20个席位的上榜次数超过100次、它们的总成交金额接近2900亿元。

具体来看,这20个席位当中,既有“拉萨天团”的身影,也有赵老哥、上塘路等游资,更有5个券商分公司和总公司级别的席位。单是东方财富证券拉萨东环路和团结路的4个席位,合计上榜次数就已经超过2800次。

(根据东财Choice中的公开数据整理)

值得关注的是,从数据上看,上榜次数和单次动用资金似乎没有必然联系。

根据对前述3192个席位的分析,在剔除上榜不足10次的席位之后,有116个席位的单次动用资金在2000万元或以上,当中有16个席位的单次动用资金更超过5000万元。倘若将这16个席位的名单与上榜次数前20的名单交叉对比可以发现,二者除了沪股通和深股通席位之外,其余券商席位上并未重合。

合理推测,出现这种状况,可能与各席位不同的属性与交易风格有关,例如同是游资,有的席位追求强势封板、有的席位更喜欢撬板,体现在数据上也会各有不同。但是,以上这些都需要进一步的分析作为支撑。

(根据东财Choice中的数据整理)

高精尖成席位“心头好” 四只个股净买入超10亿元

那么,这些在龙虎榜上出现的席位,又对哪些行业和个股感兴趣?

在对公开数据整理后可以发现,剔除北交所个股之后,一季度沪深两市共有931只个股登上龙虎榜,按申万一级行业计算,这些个股共分属于30个行业。其中,排名第一的计算机行业有119家公司曾经上榜,紧随其后的电子、机械设备、医药生物等板块个股的上榜次数也超过50次。

这一点在龙虎榜净买入金额上的表现尤为明显,根据统计,单是计算机这一个行业,一季度龙虎榜上榜个股的净买入金额就超过60亿元。

从数据上可以发现,一季度游资对高精尖产业抱有相当大的关注度,或与相关行业指数同期明显跑赢大盘有关。与此同时,部分周期类行业也受到了主力资金的青睐。

(一季度上榜个股不低于50家的申万行业,根据东财Choice数据整理)

按照单个股维度统计,一季度共有12只上榜个股的净买入金额在5亿元及以上,其中拓维信息、中国联通、歌尔股份、浪潮信息的净买入金额超过10亿元。

(一季度龙虎榜净买入金额不低于5亿元的上榜个股,根据东财Choice数据整理)

机构关注GPT 各自切入角度不同

当然,龙虎榜席位对于高精尖行业格外感兴趣,研究机构同样不例外,它们对于当中的计算机行业也有着自己的观点。具体来看,近期多家券商发表了关于计算机方面的研究报告,其中民生证券和西南证券都关注到了近期大热的GPT概念,但二者的切入角度有所不同。

具体来看,民生证券在研报中指出,信息安全一直是每次技术进步的难点,而此次GPT带来的AI浪潮中,安全问题更引人深思,从模型的本身、面向的领域、数据的使用、具体的应用等维度上都有带来全新的考验。该券商认为,微软最新推出的Security Copilot带来基于GPT模型的安全模型,对于网络安全的业态将带来重构的冲击。

西南证券则是在研报中关注了ChatGPT未来可能带来的算力产业链机会。该券商分析师引用数据指出,中性假设下,ChatGPT一年产生的API调用费用约为6.2亿美元,与此同时,ChatGPT将在训练和推理层面对GPU产生巨大需求。根据OpenAI公开信息,GPT-3.5模型的API价格为0.002美元/千token,而GPT-4在请求方面的API价格为0.06美元/千token,回复方面为0.12美元/千token,以0.06美元/千token计算,GPT-4的API调用成本是GPT-3.5的30倍以上,算力相关需求有望翻倍增长。

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